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三门峡金渠集团有限公司差旅费、车辆运行费和公务接待费管理办法

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【摘要】:
为进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,规范差旅费、车辆运行费和公务接待费的管理,努力降低经营成本,推进差旅费、车辆运行费和公务接待费管理长期化、规范化和制度化,依据国家及省、市相关规定,特制定本办法。各子(分)公司可参照制定本单位差旅费、车辆运行费和公务接待费管理规定,不得突破本办法规定的标准,不得与本办法相抵触。  一、总则  (一)、差旅费、车辆运行费和公务接待费支出范围。差旅费

  为进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,规范差旅费、车辆运行费和公务接待费的管理,努力降低经营成本,推进差旅费、车辆运行费和公务接待费管理长期化、规范化和制度化,依据国家及省、市相关规定,特制定本办法。各子(分)公司可参照制定本单位差旅费、车辆运行费和公务接待费管理规定,不得突破本办法规定的标准,不得与本办法相抵触。

  一、 总 则

  (一)、差旅费、车辆运行费和公务接待费 支出范围。差旅费反?#36710;?#20301;工作人员公务出差的住宿费、伙食补助费、交通补助费等支出;车辆运行费反?#36710;?#20301;公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反?#36710;?#20301;为开展业务需要合理开支的接待支出,包括在接待中发生的用餐费和住宿费等支出。

  (二)、 本着厉行节约的原则要求,各单位、部门在每年大纲编制预算经费开支时,须单独编制差旅费、车辆运行费和公务接待费预算,预算经集团公司批准后,原则上不得调整,也不得随意追加预算。对特殊情况确需追加的,要严格按规定程序审批。

  二、差 旅 费

  (一)、出差?#20013;?#21150;理

  1、在出差前应填写出差申请单,注明出差地点、事由、天数、预算资金,经部门负责人及主管领导批准后方可出差。

  2、公出人员如需借款,应填写借款单,经相关人员审批后,方可到财务部办理借款。

  3、报销:公出人员须在回单位后十个工作日内,填写差旅费报销单,经财务?#21487;?#26680;报相关公司领?#35760;?#23383;后,方可到财务部门报销,报销时间不得超过一个月。

  (二)、地区分类标准

  根据现行国家对地区的分类,划分为A、B、C三类地区,其中:

  A类地区包括:?#26412;?#19978;海、广州、深圳、珠海、海?#31995;?

  B类地区包括:各?#27605;?#24066;及省会城市;

  C类地区包括:地级市及以下城市。

  (三)、各类人员

  1、高管是指公司领导及相当于同级别人员;

  2、中层是指子分公司负责人及部门负责人;

  3、其他人员是指高管及中层以外的人员。

  (四)、交通费标准

  1、交通工具标准

  交通

  工具

  标准火车高铁动车飞机轮船其他

  软席硬席二等座普通舱三等舱出租车其他

  高管√√√√√√

  中层 √√√√原则上乘坐市内公交或地铁等,特殊情况可乘坐出租车

  其他人员 √√ √

  2、未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

  3、公出人员借出差之便,经部门负责人或主管领导同意就近回家探亲办事,其绕道车船和住宿费由个人自理,探亲期间不享受各项费用补助。

  4、公出人员乘坐火车,从晚8时?#38142;?#26085;凌晨7时之间,乘坐夜车6小时以上的,或连续乘坐火车时间达12小时、连续乘坐公共汽车每达6小时者,加发50元的途中补助。

  乘坐火车出差的员工,从晚8时?#38142;?#26085;凌晨7时之间,乘坐夜车6小时以上的,或连续乘坐火车时间达12小时的,符合规定而未购买卧铺票的,可按本人实?#39135;?#22352;的火车票价的60%给予补助。

  (五)、住宿标准范围

  公出人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实?#39318;?#23487;天数计算报销,超额自理。每天标准范围如下:

  地区

  标准A类地区B类地区C类地区

  高管350280220

  中层300220180

  其他人员260150120

  住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销。

  (六)、其他补助标准

  1、公出人员伙食补助每天定额80元。

  2、公出人员市内交通费补助每天定额20元。乘坐出租车或带车出差人员除外。

  3、公出人员到本地区以外出差的每人每天补助通讯费8元,通讯费实?#26102;?#38144;的人员除外。

  4、因公在三门峡本地区办事,中午或晚饭前不能返回公司,每顿饭发放10元的误餐补助。

  三、车辆运行费

  为加强车辆管理、控制车辆运行成本,制定车辆加油、维修保养及费用控制管理办法:

  (一) 、车辆的使用范围和管理

  1、 集团公司车辆主要用于公司领导指?#30001;?#20135;经营活动、联系工作、公务外出及上级领导、重要?#31361;?#26469;公司的接送等。

  2、 车辆的派出,统一由综合办公室管理,驾驶员在每次出车后应填写“车辆行驶日程表”。

  3、 车辆离开市区,必须经公司主管领导批准。

  4、 驾驶员未经批准,不得相互替车,如有发现,除给予责任人通报批评外,每次罚款50元。

  5、 节假日期间,所有车辆要交到综合办公室统一封存。

  (二)、车辆加油

  1、公司所有车辆一律采用加油卡加油方式,一车一卡。

  2、加油卡由公司综合办统一到中国石化或中国石油购买或?#28210;?#24182;造表发放,驾驶员签字领卡。

  3、驾驶员每次持卡加完油,应及时索要加油小?#20445;?#27599;月定期交综合办核?#32422;?#27833;次数、金额及加油卡余额。

  4、如遇加油卡余额不足或其他特殊情况时,经请示综合办和公司主管领导同意后,可采取现金方式少量加油。

  5、禁止驾驶员为无关车辆加油。

  6、未经批准的其他加油发票不予报销。

  (三)、车辆维修保养

  1、车辆需维修、保养时,必须提前两天向小车管理员报告,由小车管理员组织有关人员进行检查,确需维修时,报经综合办公?#19968;?#20844;司主管领导(更换价值在500元以上配件,必须经主管领导)批准,由驾驶员持通知单到指定维修厂进行维修保养。须大修时,应提前十天向小车管理员报告,并逐级审批。

  2、维修单一式两份,在指定维修站维修保养后,驾驶员在维修单上签字并交维修站,由综合办公室定期统一和维修站结算。

  (四)、费用控制

  1、驾驶员未经同意,不得为其它车辆加油、维修,如有发现,除扣除加油、维修费用外,每次罚款100元。

  2、驾驶员报销车辆日常费用、维修费用或大修费用时,由驾驶员在发票上写明情况,报小车管理员、综合办公室负责人、公司领导依次审核签字后报销。

  3、更换车辆零配件,实行以旧换新制度,即报销前,先将更换掉的零配件经综合处查验后,方可报销。

  四、公务接待费

  为规范公司接待管理,制止铺张浪费,依据国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》的要求,结合公司实?#26159;?#20917;,制定公司公务接待管理办法:

  (一)、公司对外接待统一归综合办公室管理,综合办公室严格控制接待范围及审批控制,并按照经营大纲核定额度控制费用。

  (二)、严禁用公款报销或者支付应由个人承担的费用。

  (三)、禁止不必要的学习、交流、考察活动,禁止违反规定到风景名胜区组织、参加活动。

  (四)、接待范围

  1、集团公司重要外事活动;

  2、集团公司重要业务活动;

  3、应邀来单位进行业务指导的人员;

  4、出差期间因工作需要确需宴请。

  (五)、审办程序

  1、接待活动要填写接待清单,清单包括接待对象、活动项目的时间、场所、费用,并经相关负责人签字。

  2、在三门峡市区范围内的接待必须在公司定点公务灶进行。

  3、严格按规定控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不超过3人,超过10人的,不得超过接待人数的三分之一。

  4、宴请外地来访人员一般?#35805;才?#19968;次,原则上只接待到达或离去一餐。每人每餐不超过60元。酒、饮料等费用开支原则上不超过宴请标准的三分之一,确须提高宴请标准的须报主要领导批准。

  5、外地出差期间:确需?#25165;?#25509;招待的,须事?#35748;?#20844;司领导请示,回来后按程序补办?#20013;?/p>

  6、接待住宿应严格按照地方差旅住宿标准,以标准间为主,不得超标?#21450;才?#21333;间、?#20934;洹?/p>

  (六)、报销规定

  1、接待费用一律凭国家税务部门统一印制的正式发票报销。

  2、接待费用必须按规定后附接待清单,并由经办人、部门负责人、综合办公室负责人及分管财务的领导依次签字后方可报销。

  3、接待费用超过1000元的必须采用银行转账方式结算,严禁以现金方式支付。

  4、报销时必须?#20013;?#40784;全,?#20013;?#19981;全不予报销,超出限额部分全部自理。

  (七)、其他规定

  1、 干?#21487;?#36801;、人员调动一律不准用公款搞宴请活动。

  2、超标准接待,超标部分由经办人自付,并在集团内部给予通报批评。

  3、发现用公款大吃大喝或用公款?#25509;?#20048;场所活动,铺张浪费的,按有关规定严肃处理。

  五、报销发票管理

  为规范发票报销程序,防范发票报销中产生的违规违纪行为,依据《中华人民共和国发票管理办法》的规定,特制定本规定。

  (一)、报销发票的要求

  1、报销发票必须盖有税务局的监制章和开票单位的发票专用章。

  2、虚假发票不能作为报销凭据。

  3、与行政事业单位发生的经济业务,必须开具的国家统一行政事业收据方可报销,其它的收据一律不得报销。

  4、对开支范围为礼品、纪念品、保健品、服装、化妆品、健身、按摩、洗浴、娱乐、旅游等与企业经营无关的项目不得作为企业费用予于报销。

  5、?#31361;?#21517;称必须填写全称(如:三门峡金渠集团有限公司 ),不能简写。

  6、报销单所?#31243;?#30340;发票必须和报销单上填写的项目名称一致,个人报销单据除必须要实名制开具的发票(如通讯费)之外,报销单据应注明品名、数量、单价,如是定额发票需附购买物品清单。发票内容(项目)不?#24066;?#31354;白,不得?#30418;?#32479;称“办公品”、“日用品”、“办公设备”、“工具一批”等,如具体内容较多需?#30418;?#32479;称的,必须随发票开据加盖开票单位公章的销货清单。

  7、本年度的发票仅限在本年度使用,严禁跨年度报销。

  8、不符合规定的发?#20445;?#19981;得作为财务报销凭证,财务部门有权拒收。

  (二) 、报销单填制要求

  1、填制报销单,应使用蓝黑墨水或者碳素墨水?#30452;?#25110;?#34892;员?#20070;写,不得使用圆珠笔或铅笔书写。

  2、填制报销单时应按费用类别填写,并将文件或合同等作为附件附在后面。

  3、不同类别的发票要分别?#31243;?#22312;不同的报销单上报销,报销单使用公司统一印制的单据。

  4、?#26412;菡程?#24212;当整齐美观,便于装订,按公司相关制度填写好报销单的相关内容,要保证发票票面信息清晰完整。

  5、?#26412;?#39035;用?#26680;程?#19981;能使用大头针、订书针、回形针将其订在一起。

  6、填报费用报销单据必须认真负责,计算清楚发票总额,在报销额度内的,若发票总额比报销单金额少的,按发票金额报销,发票金额比报销单金额多的,按报销单金额报销。

  7、各部门负责人应对本部门员工费用的真实性负责,在对其费用单进行审核后,签字确认。

  (三)、不按规定提供发票或填制报销单的,财务人员有权拒绝报销。

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